Kassenbericht · Vorlage

Kassenbericht-Vorlage
kostenlos als PDF & Excel

Für die offene Ladenkasse: die Tageslosung retrograd aus dem gezählten Endbestand ermitteln – mit Zählprotokoll, als PDF zum Ausdrucken oder als Excel, das automatisch rechnet. Kostenlos, ohne Anmeldung.

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Ein Kassenbericht ermittelt bei der offenen Ladenkasse (ohne Registrierkasse) die Bareinnahmen eines Tages rückwärts: gezählter Endbestand plus Ausgaben und Entnahmen, minus Einlagen und Anfangsbestand. Er ist täglich zu erstellen, fortlaufend zu nummerieren und gehört zur ordnungsgemäßen Buchführung nach GoBD.

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Zum Ausdrucken – ein Bericht pro Tag, mit Zählprotokoll.

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Tageslosung wird automatisch berechnet.

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Rechenweg

Retrograde Ermittlung,
vom Endbestand zur Losung

  • Kassenendbestand bei Geschäftsschluss zählen (Zählprotokoll)
  • + Barausgaben des Tages (mit Belegen)
  • + Bankeinzahlungen aus der Kasse und Privatentnahmen
  • − Privateinlagen und sonstige Einlagen
  • − Kassenbestand des Vortags
  • = Tageslosung (Bareinnahmen des Tages)

Wichtig: Der Endbestand wird gezählt, nicht gerechnet – nur so ist der Bericht kassensturzfähig. Ein Zählprotokoll (Stückelung der Scheine und Münzen) macht den Bericht bei einer Kassennachschau deutlich belastbarer.

So führst du ihn

Kassenbericht in drei Schritten

1

Bestand zählen

Bei Geschäftsschluss das Bargeld zählen und im Zählprotokoll festhalten.

2

Tageslosung ermitteln

Ausgaben, Entnahmen und Einlagen eintragen – die Excel rechnet die Tageslosung automatisch.

3

Nummerieren & ablegen

Bericht fortlaufend nummerieren, unterschreiben und mit den Belegen des Tages ablegen.

FAQ

Häufige Fragen

Wer braucht einen Kassenbericht?

Jeder Betrieb, der eine offene Ladenkasse (Geldkassette ohne Registrierkasse) führt, muss die Tageslosung täglich per Kassenbericht retrograd ermitteln. Wer eine elektronische Registrierkasse nutzt, erstellt stattdessen den Z-Bon als Tagesabschluss.

Was ist der Unterschied zwischen Kassenbericht und Kassenbuch?

Der Kassenbericht ermittelt die Tageslosung eines einzelnen Tages retrograd aus dem gezählten Bestand. Das Kassenbuch zeichnet alle Barbewegungen fortlaufend auf. Bei der offenen Ladenkasse bilden die täglichen Kassenberichte zusammen die Grundlage des Kassenbuchs.

Ist ein Zählprotokoll Pflicht?

Ein Zählprotokoll ist nicht in jedem Fall zwingend vorgeschrieben, macht den Kassenbericht aber wesentlich belastbarer – bei einer Kassennachschau ist die dokumentierte Zählung das stärkste Indiz für eine ordnungsgemäße Kassenführung.

Rechnet die Excel-Vorlage die Tageslosung automatisch?

Ja. Endbestand, Ausgaben, Entnahmen, Einlagen und Vortagsbestand eintragen – die Tageslosung und die Summe der Barausgaben werden automatisch berechnet.

Gilt die offene Ladenkasse ab 2027 noch?

Nach den Plänen der Bundesregierung soll ab dem 1. Januar 2027 eine Registrierkassenpflicht für Betriebe mit über 100.000 € Jahresumsatz kommen (Stand Juli 2026: Referentenentwurf, noch kein Gesetz). Bis dahin bleibt die offene Ladenkasse mit täglichem Kassenbericht zulässig.

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